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基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河高股息LOF 501307 1.0000 1.0000 2018/02/23 -- -- -- -- -- 认购 定投
银河高C 501308 1.0000 1.0000 2018/02/23 -- -- -- -- -- 认购 定投
银河康乐股票 519673 1.4030 1.4030 2018/02/23 0.43% 3.39% -5.84% 7.35% -1.82% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河文体娱乐混合 005585 1.0000 1.0000 2018/02/23 -- -- -- -- -- 认购 定投
银河鑫月享6个月定期开放混合A 004612 1.0000 1.0000 2018/02/23 -- -- -- -- -- 认购 定投
银河鑫月享6个月定期开放混合C 004613 1.0000 1.0000 2018/02/23 -- -- -- -- -- 认购 定投
银河量化多策略混合 005586 1.0000 1.0000 2018/02/23 -- -- -- -- -- 认购 定投
银河稳健混合 151001 1.4895 4.5894 2018/02/23 0.06% 2.16% -4.98% 11.65% -0.91% 4折起 申购 定投
银河银泰混合 150103 1.1652 4.2952 2018/02/23 0.53% 2.79% -6.04% 13.69% -0.55% 4折起 申购 定投
银河成长混合 519668 1.3048 2.9956 2018/02/23 0.76% 3.33% -3.36% 15.29% -0.13% 4折起 申购 定投
银河行业混合 519670 1.4860 3.0110 2018/02/23 0.47% 3.48% -5.89% 6.45% -1.85% 4折起 申购 定投
银河蓝筹混合 519672 2.2660 2.2660 2018/02/23 0.98% 3.33% -8.41% 24.92% -0.35% 4折起 申购 定投
银河创新混合 519674 2.6467 2.6467 2018/02/23 0.91% 3.23% -8.52% 20.93% -1.12% 4折起 申购 定投
银河消费混合 519678 1.6710 1.6710 2018/02/23 0.36% 4.44% -3.24% 15.16% -2.22% 4折起 申购 定投
银河主题混合 519679 3.5240 4.0920 2018/02/23 0.60% 3.28% -7.26% 13.96% -1.73% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合A 519656 2.0970 2.0970 2018/02/23 0.77% 3.15% -2.65% 17.48% 0.96% 4折起 申购 定投
银河灵活配置混合C 519657 2.0580 2.0580 2018/02/23 0.78% 3.16% -2.70% 16.53% 0.88% 0费率 申购 定投
银河美丽混合A 519664 2.3240 2.3240 2018/02/23 0.13% 2.33% -7.37% 45.61% 1.31% 4折起 申购 定投
银河美丽混合C 519665 2.2500 2.2500 2018/02/23 0.18% 2.37% -7.37% 44.32% 1.21% 0费率 申购 定投
银河润利混合A 519675 1.0276 1.4630 2018/02/23 0.19% 0.69% -0.18% 3.19% 0.50% 4折起 申购 定投
银河服务混合 519655 0.9630 0.9630 2018/02/23 -0.10% 2.23% -6.69% 9.68% -1.43% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合A 519652 1.0950 1.1270 2018/02/23 0.00% 0.74% -0.73% 7.25% 0.92% 4折起 申购 定投
银河鑫利混合C 519653 1.1030 1.1130 2018/02/23 0.00% 0.73% -0.72% 6.67% 0.82% 0费率 申购 定投
银河转型混合 519651 0.5920 0.5920 2018/02/23 0.51% 3.32% -5.58% 7.05% -1.82% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合A 519640 1.0250 1.0780 2018/02/23 -0.10% 0.49% -0.49% 3.59% 1.28% 4折起 申购 定投
银河鸿利混合C 519641 1.0240 1.0630 2018/02/23 0.00% 0.59% -0.49% 2.99% 1.29% 0费率 申购 定投
银河鑫利混合I 519646 1.0860 1.0870 2018/02/23 0.00% 0.74% -0.73% 7.21% 0.93% 0费率 申购 定投
银河鸿利混合I 519647 1.0230 1.0680 2018/02/23 0.00% 0.59% -0.49% 3.60% 1.39% 0费率 申购 定投
银河智联混合 519644 0.9810 0.9810 2018/02/23 0.00% 2.08% -5.58% 14.87% 1.24% 4折起 申购 定投
银河润利混合I 519648 1.0223 1.0487 2018/02/23 0.19% 0.69% -0.19% 2.70% 0.48% 0费率 申购 定投
银河智造混合 519642 1.3270 1.3270 2018/02/23 0.38% 2.87% -6.02% 29.34% 1.07% 4折起 申购 定投
银河旺利混合A 519610 1.0440 1.0820 2018/02/23 0.10% 0.58% -0.57% 4.80% 0.87% 4折起 申购 定投
银河旺利混合C 519611 1.0420 1.0760 2018/02/23 0.10% 0.58% -0.57% 4.10% 0.77% 0费率 申购 定投
银河旺利混合I 519612 1.0330 1.0670 2018/02/23 0.10% 0.68% -0.48% 4.65% 0.88% 0费率 申购 定投
银河君尚混合A 519613 1.0249 1.0249 2018/02/23 0.25% 2.08% -0.48% 1.22% 0.21% 4折起 申购 定投
银河君尚混合C 519614 1.0161 1.0161 2018/02/23 0.26% 2.08% -0.52% 0.72% 0.13% 0费率 申购 定投
银河君尚混合I 519615 1.0219 1.0219 2018/02/23 0.26% 2.09% -0.48% 1.18% 0.20% 0费率 申购 定投
银河君信混合A 519616 1.0199 1.0744 2018/02/23 0.01% 0.50% -0.28% 8.24% 1.32% 4折起 申购 定投
银河君信混合C 519617 1.0182 1.0667 2018/02/23 0.01% 0.48% -0.32% 7.71% 1.25% 0费率 申购 定投
银河君信混合I 519618 1.0000 1.0000 2018/02/23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0费率 申购 定投
银河君荣混合A 519619 1.1081 1.1081 2018/02/23 0.34% 1.25% -3.77% 9.64% 2.78% 4折起 申购 定投
银河君荣混合C 519620 1.1008 1.1008 2018/02/23 0.34% 1.23% -3.82% 9.17% 2.70% 0费率 申购 定投
银河君荣混合I 519621 1.0292 1.0292 2018/02/23 0.34% 1.25% -3.78% 2.92% 2.78% 0费率 申购 定投
银河君耀混合A 519623 1.0471 1.0921 2018/02/23 -0.05% 0.61% -0.65% 9.06% 2.35% 4折起 申购 定投
银河君耀混合C 519624 1.0465 1.0915 2018/02/23 -0.05% 0.60% -0.66% 8.94% 2.34% 0费率 申购 定投
银河君盛混合A 519625 1.0778 1.0778 2018/02/23 0.21% 0.94% -0.62% 6.92% 0.91% 4折起 申购 定投
银河君盛混合C 519626 1.0754 1.0754 2018/02/23 0.21% 0.94% -0.62% 6.77% 0.89% 0费率 申购 定投
银河君润混合A 519627 1.0416 1.0796 2018/02/23 0.13% 0.49% -0.30% 7.05% 1.93% 4折起 申购 定投
银河君润混合C 519628 1.0421 1.0911 2018/02/23 0.13% 0.49% -0.31% 8.09% 1.91% 0费率 申购 定投
银河睿利混合A 519629 1.0920 1.1420 2018/02/23 0.09% 1.02% -0.82% 13.84% 0.51% 4折起 申购 定投
银河睿利混合C 519630 1.0910 1.1410 2018/02/23 0.09% 1.02% -0.82% 13.74% 0.51% 0费率 申购 定投
18新利:银河君腾混合A 519633 0.9724 1.0039 2018/02/23 0.64% 2.38% -1.89% 0.31% 0.13% 4折起 申购 定投
银河君腾混合C 519634 0.9728 1.0043 2018/02/23 0.64% 2.38% -1.90% 0.35% 0.20% 0费率 申购 定投
银河犇利混合A 519649 1.0310 1.0550 2018/02/23 0.10% 1.68% -2.64% 5.57% 0.98% 4折起 申购 定投
银河犇利混合C 519650 1.0310 1.0550 2018/02/23 0.10% 1.68% -2.64% 5.57% 0.98% 0费率 申购 定投
银河量化优选混合 004250 1.0119 1.0119 2018/02/23 0.53% 2.54% -5.69% -- -2.09% 4折起 申购 定投
银河研究精选混合 150968 1.0505 3.7474 2018/02/23 -0.09% 2.06% -5.61% -- 0.92% 4折起 申购 定投
银河嘉祥混合A 004659 1.0737 1.0737 2018/02/23 0.45% 2.45% -5.23% -- 1.92% 4折起 申购 定投
银河嘉祥混合C 004660 1.0761 1.0761 2018/02/23 0.44% 2.45% -5.24% -- 1.87% 0费率 申购 定投
银河量化价值混合 005053 0.9832 0.9832 2018/02/23 0.36% 2.54% -5.41% -- -1.73% 4折起 18新利:申购 定投
银河量化稳进混合 005126 0.9774 0.9774 2018/02/23 0.26% 1.77% -3.97% -- -2.45% 4折起 申购 定投
银河智慧混合 005211 0.9662 0.9662 2018/02/23 0.57% 1.94% -7.02% -- -3.56% 4折起 申购 定投
银河嘉谊混合A 005459 1.0014 1.0014 2018/02/23 0.02% 0.08% 0.14% -- 0.14% 4折起 申购 定投
银河嘉谊混合C 005460 1.0019 1.0019 2018/02/23 0.08% 0.13% 0.19% -- 0.19% 0费率 申购 定投
银河睿达混合A 005386 1.0013 1.0013 2018/02/23 0.01% 0.07% 0.13% -- 0.13% 4折起 申购 定投
银河睿达混合C 005387 1.0013 1.0013 2018/02/23 0.01% 0.05% 0.13% -- 0.13% 0费率 申购 定投
银河量化配置混合 005385 1.0006 1.0006 2018/02/23 0.04% 0.04% 0.06% -- 0.06% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河定投宝腾讯济安指数 519677 1.6930 1.6930 2018/02/23 0.42% 2.05% -6.05% -4.46% -2.87% 0费率 申购 定投
银河沪深300价值指数 519671 1.6910 1.6910 2018/02/23 0.65% 2.61% -4.36% 34.63% 5.89% 4折起 申购 定投
银河300成长分级 161507 1.3040 1.4430 2018/02/23 0.54% 2.11% -5.78% 16.88% 1.22% 4折起 申购 定投
银河优先 150121 1.0070 1.2840 2018/02/23 0.00% 0.10% 0.40% 5.00% 0.70% 4折起 申购 定投
银河进取 150122 1.6010 1.6010 2018/02/23 0.88% 3.42% -9.29% 26.36% 1.59% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河收益债券 151002 1.3865 2.9865 2018/02/23 0.19% 0.54% -0.95% 2.74% 1.62% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券A 519667 1.0310 1.6470 2018/02/23 0.02% 0.10% -0.21% 1.99% 0.56% 4折起 申购 定投
银河银信添利债券B 519666 1.0292 1.6042 2018/02/23 0.02% 0.08% -0.25% 1.58% 0.50% 4折起 申购 定投
银河强化债券 519676 1.0310 1.6210 2018/02/23 0.00% 0.19% -0.10% 1.87% 0.78% 4折起 申购 定投
银河通利债券C 161506 1.1170 1.4670 2018/02/23 0.00% 0.09% 0.00% 1.45% 0.72% 0费率 申购 定投
银河通利债券A 161505 1.0810 1.4710 2018/02/23 0.00% 0.09% 0.00% 1.79% 0.75% 4折起 申购 定投
银河领先债券 519669 1.2760 1.4170 2018/02/23 0.08% 0.16% 0.47% 5.37% 0.95% 4折起 申购 定投
银河增利债券C 519661 1.6010 1.6010 2018/02/23 0.13% 0.50% -0.19% 2.30% 0.88% 0费率 申购 定投
银河增利债券A 519660 1.6220 1.6220 2018/02/23 0.12% 0.50% -0.18% 2.66% 0.93% 4折起 申购 定投
银河岁岁回报债券C 519663 1.6190 1.6190 2018/02/23 0.12% 0.12% 0.56% 2.47% 1.06% 0费率 申购 定投
银河岁岁回报债券A 519662 1.6450 1.6450 2018/02/23 0.12% 0.12% 0.55% 2.81% 1.11% 4折起 申购 定投
银河丰利债券 519654 1.0341 1.0341 2018/02/23 0.02% 0.31% -0.19% 2.08% 1.74% 4折起 申购 定投
银河君怡债券 519622 1.0145 1.0428 2018/02/23 0.01% 0.11% 0.41% 3.90% 0.86% 4折起 申购 定投
银河君欣债券 519631 1.1679 1.1679 2018/02/23 0.01% 0.07% 0.34% 16.79% 0.63% 4折起 申购 定投
银河君辉3个月定开债券 519632 1.0153 1.0293 2018/02/23 0.01% 0.11% 0.46% -- 0.88% 4折起 申购 定投
银河铭忆3个月定开债券 005384 1.0091 1.0091 2018/02/23 0.12% 0.12% 0.49% -- 0.78% 4折起 申购 定投
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河银富货币A 150005 0.9807 3.897% 2018/02/23 0.01% 0.09% 0.31% 3.68% 0.55% 0费率 申购 定投
银河银富货币B 150015 1.0449 4.146% 2018/02/23 0.01% 0.10% 0.33% 3.93% 0.58% 0费率 申购 定投
银河钱包货币A 150988 1.1166 4.217% 2018/02/23 0.01% 0.02% 0.25% -- 0.51% 0费率 申购 定投
银河钱包货币B 150998 1.1439 4.312% 2018/02/23 0.01% 0.02% 0.26% -- 0.52% 0费率 申购 定投
基金名称 基金代码 最新净值 累计净值 日期 最近一天 一周 一月 一年 今年以来 费率折扣 购买
银河银丰 500058 1.0051 3.6831 2017/08/11 -0.66% -0.66% -2.23% -10.02% -2.04% -- 申购 定投

注:封闭期内基金及封闭式基金净值每周公布一次    

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